2017年度集团成本收入确认与支出申请、报销流程

版本：201611101209

前言：今后所有流程均走2017年度集团流程目录下的流程，以下是新流程系统的全部流程，最底下是关于流程的一些具体说明，请大家详细阅览，如有问题请好训与我讨论。

2017年度集团成本收入确认与支出申请、报销流程........................................................................ 1

一、项目立项及合同签定（或者未签发生成本）登记...................................................................... 1

二、合同进入施工阶段（或者成本支出阶段）流程......................................................................... 1

三、项目整改及后期维保费用申请流程............................................................................................ 6

四、销售、采购合同收付款确认、总部采购部订单、产业园材料采购审核流程........................... 10

五、事务所终端行政费用审核......................................................................................................... 11

六、集团物品内部采购、费用支出流程.......................................................................................... 12

七、各类费用报销流程..................................................................................................................... 13

八、售后（大深圳）项目流程审批：.............................................................................................. 14

九备注说明：.................................................................................................................................... 14

一、项目立项及合同签定（或者未签发生成本）登记

1-1、项目立项

（1）事务所CRM系统内项目名称及编号在PM2内立项（仅限即将发生收入或者支出行为的项目，并  非CRM系统里面的所有项目）；

（2）分区终端主管根据项目实际情况进行审批（即将进入成交阶段的项目）

1-2、售后立项目

（1）服务公司总经理助理（黄莉莉）审批

2-1、常规项目合同签订完成PM2登记确认业绩

（1）事务所按双方盖章版合同的总金额登记并发起；

（2）终端管理部经理审核合同是否已经双方盖章并收到合同原件签定生效，确定已签则审核同意；

2-2、公费项目合同签订完成PM2登记确认业绩

（1）事务所按双方盖章版合同的总金额登记并发起；

（2）终端管理部经理审核合同是否已经双方盖章签定生效并收到合同原件，确定已签则审核同意；

（3）总经理助理（颜青）终审是否具备公费项目立项资格。

（4）表单：公费项目立项申请表

2-3、用户中心合同签订完成PM2登记确认业绩

（1）事务所按双方盖章版合同的总金额登记并发起；

（2）用户中心总经理助理审核合同是否已经双方盖章签定生效并收到合同原件，确定已签则审核同意；

（3）终端管理部经理审核合同是否已经双方盖章签定生效，确定已签则审核同意；

（4）用户中心总经理终审。

二、合同进入施工阶段（或者成本支出阶段）流程

类别一：合同备货、发货

1、（未启用）合同进入备货、发货、预留预埋等成本支出流程（首次材料申请或发货）包括已签合同或未签

（1）事务所发起，行政人事经理审批合同是否已经签定生效或者特殊发货材料申请审核是否已经批准；

（2）终端管理部经理复核合同是否已经签定生效或者特殊发货材料申请审核是否已经批准，并留存合同进入施工阶段交接表；

（3）知会各区域设计中心经理、材料采购部、设备采购部、工程部、用户中心。

表单：合同进入施工阶段交接表

2、正常备货、发货（设备+总部采购材料）流程

（1）事务所发起，行政人事经理审核所备货、发货物品是否在合同内，合同付款条件是否满足备货、发货条件；

（2）技术经理审核所备货、发货是否属于原设计及合同报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）终端管理部经理审核备货、发货是否已经满足合同条件，发货前应收款项是否已经收妥；

（4）仓储物流部经理复核备货、发货是否已经满足合同条件，发货前应收款项是否已经收妥；

（5）知会订单管理部主管处理备货、发货；

（取消这个步骤）  （6）只备货不发货项目在发货前还需重新走《已备货项目申请发货流程》

备注：发货时间可以材料维护单上面备注或者发邮件给仓库告知

3-1、华东、华南、华北区域特殊备货、特殊辅材总部采购

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否真实存在及甲方在当地信誉度是否可以特殊备货？行政人事经理不在岗情况下由区域经理审核；

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）大区总经理审核特殊备货的风险性及是否同意特殊备货；

（4）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（5）总裁审核；

（6）知会物流仓储部经理及订单管理部主管；

（7）表单：特殊备货、材料采购申请表

3-2、华西区域特殊备货、特殊辅材总部采购

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（4）总裁审核；

（5）知会物流仓储部经理及订单管理部主管；

（6）表单：特殊备货、材料采购申请表

4、（此流程取消，防止秘书造成2次备货）已备货项目申请发货

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否具备发货条件

（2）终端管理部经理审核发货是否已经满足合同条件，发货前应收款项是否已经收妥；

（3）仓储物流部经理复核发货是否已经满足合同条件，发货前应收款项是否已经收妥；

（4）知会订单管理部主管处理发货

类别二：事务所当地发生成本

5-1、华东、华南、华北区域特殊辅材（包含所有材料采购及工程支出）当地采购（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否真实存在及甲方在当地信誉度是否可以特殊提前采购材料？行政人事经理不在岗情况下由区域经理审核；

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）大区总经理审核特殊辅材采购的风险性及是否同意特殊备货；

（4）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（5）材料采购区域主管审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（6）材料采购经理审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（7）终端运营中心总经理复核的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（8）总裁终审；

（9）出纳付款。

（7）表单：特殊备货、材料采购申请表

5-2、华西区域特殊辅材（包含所有材料采购及工程支出）当地采购（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否真实存在及甲方在当地信誉度是否可以特殊提前采购材料？行政人事经理不在岗情况下由区域经理审核；

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（4）材料采购区域主管审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（5）材料采购经理审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（6）终端运营中心总经理复核的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（7）总裁终审；

（8）出纳付款。

（9）表单：特殊备货、材料采购申请表

5-3、华东、华南、华北区域特殊辅材（包含所有材料采购及工程支出）当地采购（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否真实存在及甲方在当地信誉度是否可以特殊提前采购材料？行政人事经理不在岗情况下由区域经理审核；

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）大区总经理审核特殊辅材采购的风险性及是否同意特殊备货；

（4）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（5）材料采购区域主管审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（6）材料采购经理审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（7）终端运营中心总经理复核的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（8）总裁终审；

（9）出纳付款。

（7）表单：特殊备货、材料采购申请表

5-4、华西区域特殊辅材（包含所有材料采购及工程支出）当地采购（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否真实存在及甲方在当地信誉度是否可以特殊提前采购材料？行政人事经理不在岗情况下由区域经理审核；

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（4）材料采购区域主管审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（5）材料采购经理审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（6）终端运营中心总经理复核的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（7）总裁终审；

（8）出纳付款。

（9）表单：特殊备货、材料采购申请表

5-5、华东、华南、华北区域特殊辅材（包含所有材料采购及工程支出）当地采购（非借款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否真实存在及甲方在当地信誉度是否可以特殊提前采购材料？行政人事经理不在岗情况下由区域经理审核；

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）大区总经理审核特殊辅材采购的风险性及是否同意特殊备货；

（4）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（5）材料采购区域主管审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（6）材料采购经理审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（7）终端运营中心总经理复核的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（8）总裁终审；

（9）表单：特殊备货、材料采购申请表

5-6、华西区域特殊辅材（包含所有材料采购及工程支出）当地采购（非借款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核项目是否真实存在及甲方在当地信誉度是否可以特殊提前采购材料？行政人事经理不在岗情况下由区域经理审核；

（2）技术经理审核所备货物是否属于原设计及报价范围内，规格型号数量是否合理？技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）终端管理部经理审核项目业主过往的付款及其他信誉情况，综合评价是否同意特殊备货；

（4）材料采购区域主管审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（5）材料采购经理审核价格的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（6）终端运营中心总经理复核的合理性及是否在计划合同报价范围内；

（7）总裁终审；

（8）表单：特殊备货、材料采购申请表

6-1、当地材料采购、分包（水箱分包）、零星（开孔、套管、五金）借款流程（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核是否按材料申请单所有内容填写完整及正确；单价、合价及付
款信息是否合理及正确；

（2）技术经理审核申请数量是否在合同及施工范围内？规格型号参数是否满足合同及施工需求；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）总部对应区域材料采购主管审核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（4）总部材料采购经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（5）总部终端运营中心总经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（6）总裁终审

（7）出纳付款

6-2、当地材料采购、分包（水箱分包）、零星（开孔、套管、五金）借款流程（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核是否按材料申请单所有内容填写完整及正确；单价、合价及付
款信息是否合理及正确；

（2）技术经理审核申请数量是否在合同及施工范围内？规格型号参数是否满足合同及施工需求；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）总部对应区域材料采购主管审核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（4）总部材料采购经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（5）总部终端运营中心总经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（6）总裁终审

（7）出纳付款

6-3、当地材料采购、分包（水箱分包）、零星（开孔、套管、五金）申请流程（非借款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核是否按材料申请单所有内容填写完整及正确；单价、合价及付
款信息是否合理及正确；

（2）技术经理审核申请数量是否在合同及施工范围内？规格型号参数是否满足合同及施工需求；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）总部对应区域材料采购主管审核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（4）总部材料采购经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（5）总部终端运营中心总经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（6）总裁终审

7-1、当地吊装、运输、工具、搬运、现场支出、工地用房及其他费用（包括施工阶段的保证金）借款流程（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核费用的合理性及是否在合同内；

（2）总部对应区域材料采购主管审核费用的合理性及是否在合同内；

（3）总部材料采购经理复核费用的合理性及是否在合同内；

（4）工程公司总经理费用的合理性及是否在合同内；

（5）总部终端运营中心总经理复核费用的合理性及是否在合同内；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（6）总裁终审

（7）出纳付款

7-2、当地吊装、运输、工具、搬运、现场支出、工地用房及其他费用（包括施工阶段的保证金）借款流程（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核费用的合理性及是否在合同内；

（2）总部对应区域材料采购主管审核费用的合理性及是否在合同内；

（3）总部材料采购经理复核费用的合理性及是否在合同内；

（4）工程公司总经理费用的合理性及是否在合同内；

（5）总部终端运营中心总经理复核费用的合理性及是否在合同内；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（6）总裁终审

（7）出纳付款

7-3、当地吊装、运输、工具、搬运、现场支出、工地用房及其他费用（包括施工阶段的保证金）非借款流程

（1）事务所发起，行政人事经理审核费用的合理性及是否在合同内；

（2）总部对应区域材料采购主管审核费用的合理性及是否在合同内；

（3）总部材料采购经理复核费用的合理性及是否在合同内；

（4）工程公司总经理费用的合理性及是否在合同内；

（5）总部终端运营中心总经理复核费用的合理性及是否在合同内；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（6）总裁终审

（7）出纳付款

8-1、当地纯人工分包、人工材料复合分包申请借款流程（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核是否按材料申请单所有内容填写完整及正确；单价、合价及付
款信息是否合理及正确；

（2）技术经理审核申请数量是否在合同及施工范围内？规格型号参数是否满足合同及施工需求；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）总部对应区域材料采购主管审核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（4）总部材料采购经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（5）工程总经理审核人工费的合理性；

（6）总部终端运营中心总经理复核费用合理性；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（7）总裁终审

（8）出纳付款

8-2、当地纯人工分包、人工材料复合分包申请借款流程（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核是否按材料申请单所有内容填写完整及正确；单价、合价及付
款信息是否合理及正确；

（2）技术经理审核申请数量是否在合同及施工范围内？规格型号参数是否满足合同及施工需求；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）总部对应区域材料采购主管审核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（4）总部材料采购经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（5）工程总经理审核人工费的合理性；

（6）总部终端运营中心总经理复核费用合理性；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（7）总裁终审

（8）出纳付款

8-3、当地纯人工分包、人工材料复合分包申请借款流程（非借款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核是否按材料申请单所有内容填写完整及正确；单价、合价及付
款信息是否合理及正确；

（2）技术经理审核申请数量是否在合同及施工范围内？规格型号参数是否满足合同及施工需求；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）总部对应区域材料采购主管审核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（4）总部材料采购经理复核材料品牌、单价合理性及合价是否在合同内；

（5）工程总经理审核人工费的合理性；

（6）总部终端运营中心总经理复核费用合理性；（在材料部经理上岗后增加此环节，预计2017年5月）

（7）总裁终审

9-1、工程备用金申请（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核支出的合理性；

（2）总部材料采购区域采购复核支出的合理性；

（3）总部终端运营中心总经理复核支出的合理性；

（4）总裁终审；

（5）出纳付款

9-2、工程备用金申请（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核支出的合理性；

（2）总部材料采购区域采购复核支出的合理性；

（3）总部终端运营中心总经理复核支出的合理性；

（4）总裁终审；

（5）出纳付款

10-1、零时工申请（借款）

（1）工程/承包团队认可，事务所行政初审发起；

（2）工程总监审核

（3）人力资源审核并购意外险（江小芳）

（4）行政人力资源经理（杨梅）

（5）知会出纳付款（深戴）

（6）知会分区材料采购主管（记录及备忘

10-2零时用工申请审批（非借款）

（1）工程/承包团队认可，事务所行政初审发起；

（2）工程总监审核

（3）人力资源审核并购意外险

（4）总裁办审批

三、项目整改及后期维保费用申请流程

1-1、项目内部验收前（安装阶段）项目整改流程（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）工程总经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；（新建总工程师账号目前段阿强代审批，朱黎具体审批）

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审

（8）出纳付款

1-2、项目内部验收前（安装阶段）项目整改流程（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）工程总经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审

（8）出纳付款

1-3、项目内部验收前（安装阶段）项目整改流程（非借款）即项目整改单审批流程

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）工程总经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审；

01-4、项目内部验收前（安装阶段)项目整改流程总部发货流程

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）工程总经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审；

（8）仓储物流部发货

2-1、项目内部验收后（安装完成进入调试阶段）项目整改流程（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）服务总经理审核整改的合理性及所用材料的的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审

（8）出纳付款

2-2、项目内部验收后（安装完成进入调试阶段）项目整改流程（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）服务总经理审核整改的合理性及所用材料的的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审

（8）出纳付款

2-3、项目内部验收后（安装完成进入调试阶段）项目整改流程（非借款）即项目整改单审批流程

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）服务总经理审核整改的合理性及所用材料的的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审；

备注：项目整改需要总部发货的走正常备货流程，附件上传项目整改审批流程，审批同意截图上传附件

02-4、项目内部验收后（安装完成进入调试阶段）项目整改总部发货流程

（1）事务所发起，行政人事经理复核单价合价的合理性及是否为我司责任的整改；

（2）技术经理审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；技术经理不在岗情况下，由对应的设计中心设计师审核；

（3）材料区域采购主管审核整改材料单价及合价是否为我司责任的整改；

（4）服务总经理审核整改的合理性及所用材料的的合理性；

（5）总工程师审核整改的合理性及所用材料的技术参数、数量的合理性；

（6）终端运营中心总经理审核整改材料费用的合理性；

（7）总裁终审；

（8）仓储物流部发货

3、用户中心发货流程（售后发货）

（1）事务所发起，行政人事经理审核发货的合理性与正确性；

（2）用户中心总经理助理审核发货的合理性与正确性，对照合同条款；

（3）用户中心总经理终审；

（4）订单管理部主管复核发货的合理性与正确性，对照合同条款，安排发货；

4-1、售后材料等当地采购费用申请（用户中心）（广戴借款）

（1）事务所发起，服务工程师审核材料、费用的合理性；

（2）用户中心总工办审核材料、费用的合理性；

（3）总部材料区采购负责人审核材料单价合价的合理性；

（4）用户中心总经理审核材料、费用的合理性；

（5）终端运营中心总经理审核材料单价合价的合理性；

（6）出纳付款

4-2、售后材料等当地采购费用申请（用户中心）（深戴借款）

（1）事务所发起，服务工程师审核材料、费用的合理性；

（2）用户中心总工办审核材料、费用的合理性；

（3）总部材料区采购负责人审核材料单价合价的合理性；

（4）用户中心总经理审核材料、费用的合理性；

（5）终端运营中心总经理审核材料单价合价的合理性；

（6）出纳付款

4-3、售后材料等当地采购费用申请（用户中心）（非借款）

（1）事务所发起，服务工程师审核材料、费用的合理性；

（2）用户中心总工办审核材料、费用的合理性；

（3）总部材料区采购负责人审核材料单价合价的合理性；

（4）用户中心总经理审核材料、费用的合理性；

（5）终端运营中心总经理审核材料单价合价的合理性；

5、项目实施过程设备丢失、损坏异常成本支出（指不涉及其他人工安装的纯物料异常成本）总部发货

（1）事务所发起，项目负责人(承包人或者项目经理）确认责任归属与承担；

（2）技术经理（或者设计师）审核设备申请的合理性；

（2）工程总监审核异常损失的原因与责任划分；

（3）终端运营中心总监给出建议处理意见及损失金额；

（4）总裁终审；

（5）发货部处理发货或者索赔。

6-1、项目实施过程材料、工具等丢失、损坏异常成本支出（广戴付款）（指不涉及其他人工安装的春物料异常成本）

（1）事务所发起，项目负责人(承包人或者项目经理）确认责任归属与承担；

（2）技术经理（或者设计师）审核设备申请的合理性；

（3）分区材料采购负责人审核重新申请材料单价及合价的合理性；

（4）工程总监审核异常损失的原因与责任划分；

（5）终端运营中心总监给出建议处理意见及损失金额；

（6）总裁终审；

（7）出纳付款。

6-2、项目实施过程材料、工具等丢失、损坏异常成本支出（深戴付款）（指不涉及其他人工安装的纯物料异常成本）

（1）事务所发起，项目负责人(承包人或者项目经理）确认责任归属与承担；

（2）技术经理（或者设计师）审核设备申请的合理性；

（3）分区材料采购负责人审核重新申请材料单价及合价的合理性；

（4）工程总监审核异常损失的原因与责任划分；

（5）终端运营中心总监给出建议处理意见及损失金额；

（6）总裁终审；

（7）出纳付款。

6-3、项目实施过程材料、工具等丢失、损坏异常成本支出（非借款）（指不涉及其他人工安装的纯物料异常成本）

（1）事务所发起，项目负责人(承包人或者项目经理）确认责任归属与承担；

（2）技术经理（或者设计师）审核设备申请的合理性；

（3）分区材料采购负责人审核重新申请材料单价及合价的合理性；

（4）工程总监审核异常损失的原因与责任划分；

（5）终端运营中心总监给出建议处理意见及损失金额；

（6）总裁终审；

7、用户中心备用金申请流程

（1）事务所发起；

（2）用户中心总经理助理审核费用的合理性；

（3）用户中心总经理审核费用的合理性；

（4）终端运营中心总经理审核费用的合理性

（5）出纳付款

8-1、售后工具和人工费流程（深戴付款

1）事务所发起

2）用户中心总工办审批

3）用户中心总经理助理

4）用户中心总经理

5）终端运营中心总经理

6）财务部

8-2、售后工具和人工费流程（广戴付款

1）事务所发起

2）用户中心总工办审批

3）用户中心总经理助理

4）用户中心总经理

5）终端运营中心总经理

6）财务部

8-3、售后工具和人工费流程（非借款

1）事务所发起

2）用户中心总工办审批

3）用户中心总经理助理

4）用户中心总经理

5）终端运营中心总经理

09、项目无理由退换货，或者有物流导致的产品质量问题需重新发货

1）事务所发起

2）仓储物流部杨昌友审批

3）运营中心总经理曹总审批

4）发货部唐君艳审批知会杨昌友发货

四、销售、采购合同收付款确认、总部采购部订单、产业园材料采购审核流程

1、销售收入合同收款确认流程

（1）事务所发起，行政人事经理确认；

（2）财务部确认是否收到款项；

（3）终端管理部区域主管确认是否收到款项。

2、当地采购支出合同月结户或者纯借款流程

（1）事务所发起，行政人事经理确认；

（2）材料采购区域主管审核是否按合同应该付款，核对金额的准确性；

（3）材料采购区域经理审核是否按合同应该付款，核对金额的准确性；（2017年启用）

（4）终端运营中心总经理终审；

（5）出纳付款。

3-1、项目设备采购订单审批流程（采购员）

（1）采购员发起，设备采购部经理审核；

（2）总裁终审。

3-2、项目设备采购订单审批流程（直接到陈总）

（1）孙丽玲发起

（2）陈总审批

4、产业园材料采购申请流程

（1）事务所发起，行政人事经理确认；

（2）材料区域采购主管审核材料价格合理性；

（3）终端运营中心总经理复核材料价格的合理性

（4）总裁终审。

（5）出纳付款（广戴）

5、销售提成审批付款流程

（1）财务部职员发起

（2）颜经理审批

（3）财务部陈向红付款

6-1、集团非制造中心部门的内部纯付款流程（深戴）

（1）申请人发起

（2）总裁办审批

（3）财务部

6-2、集团非制造中心部门的内部纯付款流程（深戴）

（1）申请人发起

（2）总裁办审批

（3）财务部付款

7、设备采购发起付款流程

（1）（申请人发起）

（2）孙丽玲审批

（3）财务部

8.用户中心回款确认流程

（1）事务所确认

（2）财务部审批（深戴陈向红；广戴和进出口是陈伟萍；上海汇泉回款是唐啸天）

（3）用户中心总经理助理审批（黄莉莉）

（4）终端管理部经理审批（刘艳）

五、事务所终端行政费用审核

1-1、事务所办公用品、设施、非工地用房（公司内部工程人员的租房）房租付款等相关行政费用申请流程（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核；

（2）终端管理部主管审核费用的合理性，按合同及历史采购记录；

（3）终端管理部经理审核费用的合理性，按合同及历史采购记录；

（4）出纳付款

1-2、事务所办公用品、设施、非工地用房房租付款等相关行政费用申请流程（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核；

（2）终端管理部主管审核费用的合理性，按合同及历史采购记录；

（3）终端管理部经理审核费用的合理性，按合同及历史采购记录；

（4）出纳付款

2-1、事务所房租新租与续租（不含已签合同月度按合同付款）、装修申请流程（深圳戴思乐付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核；

（2）大区总经理审核费用的合理性；

（3）终端管理部区域主管审核费用的合理性；

（4）总裁终审；

（5）出纳付款。

2-2、事务所房租新租与续租（不含已签合同月度按合同付款）、装修申请流程（广戴付款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核；

（2）大区总经理审核费用的合理性；

（3）终端管理部区域主管审核费用的合理性；

（4）总裁终审；

（5）出纳付款。

2-3、事务所房租新租与续租（不含已签合同月度按合同付款）、装修申请流程（非借款）

（1）事务所发起，行政人事经理审核；

（2）大区总经理审核费用的合理性；

（3）终端管理部区域主管审核费用的合理性；

（4）总裁终审；

3、工程合同发票税费借款流程

（1）事务所发起，行政人事经理审核；

（2）大区总经理审核费用的合理性；

（3）财务部审核；付款（中山陈伟萍，深圳陈向红）

六、集团物品内部采购、费用支出流程

1-1、深圳总部办公房租行政相关费用（借款）

（1）部门发起，部门负责人审批；

（2）深圳综合行政管理部经理审核费用的合理性；（徐琳）

（3）出纳付款

1-2、深圳总部办公房租行政相关费用（非借款）

（1）部门发起，部门负责人审批；

（2）深圳综合行政管理部经理审核费用的合理性；（徐琳）

2、公司自有产品员工内部需求发货流程

（1）事务所/部门发起；

（2）财务部审核员工是否在职是否有相关费用；

（3）订单管理部发货。

3-1、投标保证金申请（5万元以下）

（1）事务所发起，区域经理审核费用的合理性；

（2）投标部门经理审核费用是否按标书要求申请；（钟壹萍）

（3）大区总经理审核；

（4）出纳付款

3-2、投标保证金申请（5万元以上）

（1）事务所发起，区域经理审核费用的合理性；

（2）投标部门经理审核费用是否按标书要求申请；

（3）大区总经理审核；

（4）总裁审核；

（5）出纳付款

4-1、市场费用（含展会、研讨会、推广、广告费用）申请流程（广戴付款）

（1）部门/事务所发起，部门负责人/行政人事经理审核；

（2）品牌中心总经理助理审核费用的合理性与必要性；（甘晓华）

（3）市场部经理审核费用的合理性与必要性；（俞总）

（4）品牌中心负责人审核费用的合理性与必要性；（陈蛟）

（5）总裁审核；

（6）出纳付款。

4-2、市场费用（含展会、研讨会、推广、广告费用）申请流程（深戴付款）

（1）部门/事务所发起，部门负责人/行政人事经理审核；

（2）品牌中心总经理助理审核费用的合理性与必要性；

（3）市场部经理审核费用的合理性与必要性；

（4）品牌中心负责人审核费用的合理性与必要性；

（5）总裁审核；

（6）出纳付款。

5、事务所人事招聘费用申请流程

（1）部门/事务所发起，部门负责人/行政人事经理审核；

（2）深圳人力资源部经理审核；（杨梅）

（3）集团行政人力资源总监审核；（谢伟）

（4）出纳付款。

6、公费项目支出申请流程

（1）项目已经立项成功（未立项未申请的费用公司不予报销），销售人员申请，区域经理审核；

（2）大区总经理审核支出是否在合理范围内；

（3）总经理助理(颜青）审核是否在公费项目的支出范围内；

（4）出纳付款。

7、公费项目物品赠送流程

（1）项目已经立项成功（申请时挂项目，销售人员申请，区域经理审核；

（2）大区总经理审核所申请物品是否在合理范围内；

（3）总经理助理审核是否在公费项目的支出范围内；

（4）仓储物流部部复核，知会订单管理部出货。

8、常规项目物品赠送流程

（1）项目已经立项成功（申请时挂项目，销售人员申请，区域经理审核；

（2）大区总经理审核所申请物品是否在合理范围内；

（3）总裁终审是否同意所赠送物品；

（4）仓储物流部部复核，知会订单管理部出货；

（5）知会总裁办提成计算岗位，按照实物折算应扣减的销售费用。

9、公司起诉流程

（1）法务部熊福艳发起

（2）总裁办审批

（3）财务部付款

七、各类费用报销流程

1、事务所各系统人员交通、差旅费报销流程

（1）经手人填写对应报销单，提供原始费用发生凭证，行政人事经理审核；

（2）终端区域主管所发生交通费用与考勤轨迹是否相符；

（3）大区总经理终审；

（4）审单文员审核发票的合格性，核销报销单。

2、事务所各类行政费用报销流程

（1）经手人填写对应报销单，提供原始费用发生凭证，行政人事经理审核；

（2）终端区域主管审核单据的合理性，是否与原申请一致；

（4）大区总经理终审（华西区的装修、房租报销单不再需要华西区总经理审批）；

（5）审单文员审核发票的合格性，核销报销单。

3、事务所各类项目材料、工具等项目支出报销流程

（1）经手人填写对应报销单，提供原始费用发生凭证，行政人事经理审核；

（2）审单文员审核发票的合格性

（3）总部材料采购主管审核报销是否按申请时采购，所提供单据的合理及真伪性；

（4）总部材料采购经理审核报销是否按申请时采购，所提供单据的合理及真伪性；

（5）终端运营中心总经理终审

（6）财务部审单文员核销

4、总部其他各部门支出费用的报销

（1）经手人填写对应报销单，提供原始费用发生凭证，部门负责人审核；

（2）审单文员审核发票的合格性，费用的合理性；

（3）总裁终审；

（4）财务部审单文员核销。

5、公费项目支出报销流程

（1）经手人填写对应报销单，提供原始费用发生凭证，部门负责人审核，填写交际应酬申报单，一事一单，逐笔审批，特别注意“申请事由”栏中一定要注明准备招待**公司**人。先向部门主管、大区总经理申请，经签字同意后方可实际支出；

（2）总裁助理审批费用有无超出申请标准，；

（3）总裁终审；

（4）财务部审单文员核销。

八、售后（大深圳）项目流程审批：

1、售后（大深圳）项目立项审批流程：徐秋婷发起-陈胜总审批

2、售后（大深圳）项目临时工工资审批流程:临时工工资（需陈胜先签名）-人力资源部江小芳（购买保险）---人力资源梅杨梅----财务（不用经过安总审批）---知会材料采购华南区负责人

3、售后（大深圳）项目二次销售发货申请流程：深圳项目申请仓库发货二次销售-审批人陈胜---终端区域主管（核项目合同是否已经签回来或者回款是否已经回来）-发货部（杨昌友）

4、售后（大深圳）项目保修期内材料费用申请流程：深圳项目保修期内申请借款或申请费用（超出200元）审批人采购--华南材料采购主管审批----运营曹总-大陈总-财务

九备注说明：

1关于分包合同审批的流程，首先在工程费用报销这里填写好金额（挂总部分包）然后发起流程走2017年流程里面的6-3当地材料采购、分包（水箱分包）、零星（开孔。套管、五金）申请流程（非借款）;或者是8-3当地纯人工分包、人工材料复合分包申请借款流程（非借款）然后再去合同登记(注意区分两个分包流程，6-3仅限水箱分包），等到付款的那天在合同登记里面申请付款走纯借款流程即2当地采购支出合同月结或者纯借款流程，注意的是，不可再合同登记当天就发起纯借款流程，需要等到工程完工或者需要发起才可以发起付款流程
（问：那分包预付款呢   合同登记了当天也不能发起付款吗
？答：可以，但是一般的情况下我们都是要收到原件以后才审批合同预付款的
）

2关于送礼一种是公司自有物品申请赠送，一种如果是现金买东西赠送在工地上的走项目现场支出，如果是销售商务阶段的是不批的，因为没有这个费用

3项目实施过程中材料问题造成异常成本的流程在项目整改及后期维保费用流程分类下面包含两种1是总部发货2是当地采购

4项目立项现在分为两大类一是售后立项（黄莉莉审批）二是其他所有立项归（龙艳巧，张璐，郭美玲，练碧蓉审批）

5事务所行政费用房租付款分为两大类，一是事务所房租新租与续租（不含已签合同月度按合同付款）、装修申请；二是02、事务所办公用品、设施、非工地用房房租付款等相关行政费用申请

6合同未回备货走特殊审批流程即特殊备货特殊辅材采购流程

7零时工申请在打的目录合同进入施工阶段（或者成本支出阶段）流程下面第十个：零时工流程：安总-江小芳-杨梅-出纳（知会分区材料采购主管张明霞他们）

8工程用房在合同进入施工阶段（或者成本支出阶段）流程下面：零时工流程：安总-江小芳-杨梅-出纳（知会分区材料采购主管张明霞他们）

9流程在流通过程中审批人未审批而又很着急走流程，可以自己主动和审批人好训沟通，如果没联系上可以电话沟通

10工程承包人员申请销售费用:，那不叫销售费用那叫配合费用，走现场支出即07-1,07-2,07-3流程流程

11，总部装修采购走产业园材料采购申请流程